宁德时代暴涨引领创业50龙抬头，景顺长城张晓南：三大利好驱动

时间： 2024-03-12 02:28     浏览量：504

今日创业板指和创业50一路上涨，新能源和光伏板块全面反攻，成为今天大盘的拉升主力。截至收盘，创业板指、创业50分别大涨4.60%、5.32%。

景顺长城ETF与创新投资部基金经理张晓南认为，今日新能源行情受到多方面利好因素驱动。

一方面，摩根士丹利将新能源龙头公司宁德时代评级由标配上调到超配。摩根士丹利认为， 锂电池行业价格战接近尾声，而且美国《通胀削减法案》的不利影响已经差不多消化。考虑到公司超级拉线技术有利于降低成本，神行电池等新技术也处于领先位置，预计公司2024年的盈利或好于预期，现金流状况也会持续向好。

另一方面，电解液龙头停产检修，龙头厂商挺价意愿强烈。随着停产带动的供需格局边际改善，预计此前超跌的加工费有望小幅恢复，叠加碳酸锂涨价催化，六氟价格短期内有望有10-15%幅度的反弹。

此外，有消息称国家电网大概率放开消纳红线，以容纳更多的新能源接入，中国装机增速可能显著被低估，全球增速也需要上调，光伏板块或迎来重大利好。

张晓南介绍，创业50指数优选创业板指中50只知名度高、市值规模大、流动性好的股票作为成分股，是国内优质科技成长类公司的代表指数。当前创业50指数中包括新能源在内的权重板块基本处于困境反转的边缘，供需格局已有边际改善的迹象；且目前指数估值位于历史低位（近10年2.82%分位，截至2024.3.11，来源Wind），性价比高。在国家对科技创新的支持力度进一步加大、海外降息预期逐渐确定，以及投资者信心逐渐恢复的背景下，我们看好创业50指数的未来走势。